Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Numeracje i indeksy

Żeby rozpocząć księgowanie musimy jeszcze dokonać zmian lub dodać ustawienia w opcjach programu a w szczególności dotyczy to opcji numeracje i indeksy.Wchodzimy w Ustawienia -> Numeracje i indeksy i schodzimy kursorem na sam dół, do sekcji Numeracje dokumentów księgowych.

numeracje i indeksy

W tym miejscu ustawiamy sposób numeracji dokumentów księgowych, szczegółowe zasady ustalania numeru i konstrukcji numeracji są opisane w rozdziale o ustawieniach. Ze względu na to, iż istnieje wiele rodzajów numeracji i sposobów oznaczania dokumentów numeracje te należy wykonać samemu.

numeracje i indeksy
    1. Rodzaj dokumentu księgowego,Uwaga: nie musimy tworzyć numeracji dla każdego z rodzajów dokumentów wymienionych poniżej. Powinniśmy zastosować co najmniej dwa rodzaj dokumentów “polecenie księgowania” i “bilans otwarcia”. Jednakże aby łatwiej zarządzać dokumentami zaleca się utworzyć choć kilka z niżej wymienionych.    numeracje i indeksy
        1. Dowolny - czyli numeracja będzie stosowana dla wszystkich dokumentów księgowych generowanych w systemie.
        2. Polecenie księgowania (PK) - utworzymy numerację dokumentów PK.
        3. Bilans otwarcia - stworzymy numerację dla dokumentów BO.
        4. Sprzedaż.
        5. Zakup.
        6. Kasa.
        7. Bank.
        8. Magazyn.
        9. Środek trwały.
        10. Kompensata.
        11. Różnice kursowe
    2. Wyrażenie - po rodzaju dokumentu wprowadzamy konstrukcję numeru dokumentu. W tym miejscu należy się zastanowić jaki sposób numeracji wybrać. System jest bardzo elastyczny w tym elemencie i oferuje bardzo wiele wariantów ustalenia numeru. Szczegóły zawiera rozdział o Ustawieniach. Dla naszego przykładu zastosujemy jeden z najczęściej wybieranych schematów numeracji pokazującej w numerze rodzaj dokumentu - PK, rok dla jakiego sporządzamy dokument - 2018, miesiąc jakiego dotyczy dokument, oraz zastosujemy liczenie numer w sekwencji miesięcznej, czyli numeracja będzie liczona od 0 co miesiąc. Z tych ustawień wyszła formuła, którą wpisujemy w polu wyrażenie:PK/[rok]/[miesiac:zera=2]/[sekwencja_miesiac:zera=2]
    3. Aktywna - checkbox aktywna pokazuje nam, czy dana seria numeracji będzie widoczna na liście dokumentów księgowych podczas dodawania dokumentu, czy nie.
    4. Przykładowy numer - pole to jest wyliczane i na bieżąco pokazuje w jaki sposób wprowadzane ustawienia w polu wyrażenie kształtują numer.
numeracje i indeksy
    1. Analogicznie postępujemy dla kolejnych typów dokumentów. Poniżej przykład listy z dwoma rodzajami dokumentów:
numeracje i indeksy
  1. Na liście widzimy trzy rodzaje dokumentów księgowych:
    1. z prawej strony pojawił się przycisk Opcje, który umożliwia:
      1. edycję - poprawienie danych numeracji,
      2. usunięcie numeracji,
      3. kopiuj do nowego - skopiowanie poprzedniej numeracji i na jej podstawie utworzenie nowej.
    2. w tabeli w polu Rodzaj dokumentu mamy zgodnie z wcześniejszym opisem nazwę rodzaju dokumentu lub “dowolne” oznaczenie - to powoduje, że jak przy wprowadzaniu dokumentu księgowego wybierzemy typ dokumentu np. sprzedaż, to numeracje możliwe do wyboru będą to numeracje SP i numeracja PK (nie będzie możliwa do wyboru numeracja BO bo ona pojawi się tylko przy rodzaju dokumentu BO).
    3. Ważna jest także kolejność na tej liście bo w takiej kolejności numeracje będą się pojawiać na listach do wyboru.

 

Pełna księgowość: Jak ustawiać numerację dokumentów księgowych?

Pełna księgowość: Jak ustawiać numerację dokumentów księgowych?

Numeracje i indeksy

Pełna księgowość: Jak ustawić księgowanie i serię numeracji?