Rozrachunki

Moduł rozrachunki służy do parowania zapłat z fakturami. System obsługuje parowanie rozrachunków z różnymi walutami, naliczanie różnic kursowych oraz umożliwia wystawianie kompensat.

Lista rozrachunków

Nagłówek

1. Filtr Kontrahent - wyszukuje dokumenty danego kontrahenta.
2. Wydruk XLS - możliwość eksportu listy rozrachunków w formacie xls, xlsx, pdf i csv.

1. Filtr Status - wyszukuje dokumenty o danym statusieFiltr
   

1. Filtr Waluty - wyszukuje dokumenty w danej walucie.
2. Typ - wyszukuje dokumenty danego typu.

Nagłówek listy rozrachunków

Pola listy:

1. S - status - tak jak powyżej:
1. N - nierozliczone,
2. CR- częściowo rozliczone,
3. R - rozliczone.
2. Nr dokumentu.
3. Kontrahent.
4. Data wystawienia.
5. Termin zapłaty.
6. O - opóźnienie, liczba dni przeterminowania.
7. Typ - zapłata należności, należność, zobowiązania, zapłata zobowiązania.
8. Kwota pierwotna - kwota z dokumentu.
9. Do rozliczenia - kwota pozostała do rozliczenia po częściowym lub całkowitym rozliczeniu.