Nagłówek raportu

1. Numer rachunku - wybieramy odpowiedni numer konta, dla którego chcemy stworzyć raport.
2. Seria numeracji - ustawia się automatycznie, jeżeli wcześniej mieliśmy ją zdefiniowaną.
3. Importuj z pliku - funkcja ta jest opcjonalna i jest powiązana z numerem rachunku. Jeżeli system rozpozna bank z rachunku bankowego, to wyświetla możliwość importu z pliku MT940 (rozszerzonego). W tej chwili, system umożliwia import dla banku: Santander Bank, Alior Bank, PKO SA, mBank. Aby wykonać import naciskamy przycisk MT940.

1. Kodowanie - możemy wybrać ręcznie jeżeli znamy, a jeżeli nie - to zdajmy się na system - on sam wybierze odpowiedni standard,
2. wybieramy plik z dysku,
3. jeżeli mamy odpowiedny eksport pliku z banku to wyciąg się wczyta.
4. Oryginalny numer - wpisujemy oryginalny numer z wyciągu bankowego. Jeżeli wyciąg zaczytywany był z pliku, pole to uzupełnia się automatycznie.
5. Waluta - pole formatowane w Ustawieniach przy dodawaniu wyciągu.
6. Saldo początkowe - wprowadzamy ręcznie lub  jest zaciągane automatycznie z wyciągu.
7. Data wystawienia - data wprowadzenia wyciągu, zazwyczaj jest to ostatni dzień wyciągu. Na tej podstawie tworzona jest numeracja wyciągu.
8. Wyciąg od, Wyciąg do - zakres dat z wyciągu, uzupełniany ręcznie lub automatycznie przy imporcie danych.
9. Checkbox - Księguj automatycznie, umożliwia księgowanie lub nie księgowanie (jeżeli np. dokument nie jest jeszcze skończony