Dla właścicieli firm

Bilans otwarcia i zamknięcia w Taxomatic

Tematy pomocy

Bilans otwarcia i zamknięcia w Taxomatic

Bilans otwarcia to zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, które sporządzane jest na początku roku obrotowego.

Dokument sporządzany jest na początku roku obrotowego, gdy działalność jest kontynuowana. W przypadku firm nowych oraz firm, które osiągnęły próg dochodowy i zaczynają prowadzić pełną księgowość dokument musi zostać sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności, również gdy dochodzi do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa.


Bilans zamknięcia jest również zestawieniem aktywów i pasywów, jednakże sporządzany jest na koniec roku obrotowego.

Dokument sporządzany jest na koniec roku obrotowego lub na dzień zamknięcia działalności jednostki.


Bilans otwarcia - dodanie pozycji na podstawie bilansu zamknięcia

Aby dodać dokument księgowy "Bilans otwarcia (BO)", należy przejść do modułu Księgowość, wybrać przycisk "Dodaj dekret" i następnie wybrać rodzaj dokumentu, jako "Bilans otwarcia (BO).

Bilans otwarcia i zamknięcia w Taxomatic

W widocznym oknie, należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola o dane (w tym również zmienić domyślną numeracje dokumentu "auto-PK" na "Bilans otwarcia").

    Bilans otwarcia i zamknięcia w Taxomatic

    Dodając pozycje wpisu księgowego (konta wraz ze wskazanymi kwotami pozycji), można skorzystać z dostępnej opcji automatycznego zaczytania danych na podstawie bilansu zamknięcia - przycisk "Dodaj na podstawie bilansu zamknięcia".

    Bilans otwarcia i zamknięcia w Taxomatic

    Dodanie bilansu zamknięcia

    Aby dodać dokument bilansu zamknięcia, należy wejść w moduł Księgowość. Następnie kliknąć przycisk Dodaj dekret i wybrać jako rodzaj "Bilans zamknięcia (BZ)".

    W widocznym oknie, należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola o dane (w tym również zmienić domyślną numeracje dokumentu "auto-PK" na "Bilans zamknięcia").




    Dodając pozycje wpisu księgowego (konta wraz ze wskazanymi kwotami pozycji), można skorzystać z dostępnej opcji automatycznego zaczytania danych z sald i obrotów - przycisk "Przeksięguj z sald i obrotów".






      1. Najpierw wygenerujemy zestawienie obrotów i sald poprzez wybranie zakresu kont i jeśli to konieczne, zakresu dat bieżącego okresu obrachunkowego. Jeżeli daty nie zostaną podane, system podstawi zakres dat z bieżącego okresu obrachunkowego.


      1. WAŻNE!!! Naciskamy Wygeneruj, pokazuje się nam ekran z kontami przeksięgowania:

      1. Po wygenerowaniu zestawienia naciskamy dolny przycisk Utwórz pozycje dekretu znajdujący się na dole ekranu. Dla dokumentu Bilans Zamknięcia zostanie utworzony dekret, w którym wartości z kolumny Saldo WN, zostaną przeniesione do dekretu po stronie MA i analogicznie z kolumny Saldo MA, do dekretu po stronie WN. Pole „Nazwa” - zostanie uzupełnione zawartością pola Treść lub jeżeli pole jest puste zostanie wypełnione treścią: Przeksięgowanie.



      Jeśli wszystkie obowiązkowe pola zostaną uzupełnione, wystarczy wybrać przycisk Zapisz.